Son Fiyat
₺2,83
DCF Adil Değer
₺4,13
↑ %46.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 0.90 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.9x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-5
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺4,13
Mevcut Fiyat
₺2,83
Yukarı Potansiyel
%46.0
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 1399 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 4.5x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
6.95 Bn
FAVÖK
1.40 Bn
Net Kar
-3.90 Bn
FAVÖK Marjı
%35.4
ROE
%-68.2
Net Borç/FAVÖK
1.43x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.6x
FD/FAVÖK 5.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-68.2
ROE %-68.2 — sektör medyanı %4.6'nin 72.9 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.65x
PD/DD 3.65x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%46.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %46.0 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%2.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.90
Altman Z 0.90 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.4x
Net Borç/FAVÖK 1.4x — makul seviyede.
BORLS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.