BORSK

Bor ŞekerGıda
Son Fiyat
₺4,37
DCF Adil Değer
₺4,96
↑ %13.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺4,96
Mevcut Fiyat
₺4,37
Yukarı Potansiyel
%13.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 116 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/3)

Gelir
1.46 Bn
FAVÖK
87.00
Net Kar
-282.00
FAVÖK Marjı
%595.5
ROE
%-361.6
Net Borç/FAVÖK
-0.30x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
7.7x

FD/FAVÖK 7.7x, sektör medyanı 7.7x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-13.1

ROE %-13.1 — sektör medyanı %-1.0'nin 12.1 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x

PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-51.5 reel

Net kâr YoY %-16.5, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%13.5 iskonto

DCF'e göre %13.5 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-16.5

Net kar YoY %16.5 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-42.0

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%0.2 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puan arttı.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.20

Altman Z 3.20 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.4x

FAVÖK faiz giderinin 0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.

BORSK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.