Son Fiyat
₺6,33
DCF Adil Değer
₺6,86
↑ %8.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.18 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺6,86
Mevcut Fiyat
₺6,33
Yukarı Potansiyel
%8.4
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1253 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
6.91 Bn
FAVÖK
1.62 Bn
Net Kar
285.00
FAVÖK Marjı
%13.0
ROE
%9.5
Net Borç/FAVÖK
1.87x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.3x
FD/FAVÖK 11.3x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%9.5
ROE %9.5 — sektör medyanı %4.6'nin 4.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.92x
PD/DD 0.92x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%47.8
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %47.8 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Net kar YoY %0.6 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.18
Altman Z 3.18 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.8x
FAVÖK faiz giderinin 1.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.9x
Net Borç/FAVÖK 1.9x — makul seviyede.
BOSSA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.