Son Fiyat
₺718,00
DCF Adil Değer
₺255,15
↓ %50.7 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺818,71 (+14.03%)
Altman Z: 2.84 — DikkatFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 4.3x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
1
Risk
-4
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺255,15
Mevcut Fiyat
₺718,00
Prim (Pahalı)
%50.7
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 6181 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺818,71
Potansiyel
+14.03%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
71.45 Bn
FAVÖK
5.04 Bn
Net Kar
1.27 Bn
FAVÖK Marjı
%4.3
ROE
%-0.8
Net Borç/FAVÖK
4.34x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
30.1x
FD/FAVÖK 30.1x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-0.0
ROE %-0.0 — sektör medyanı %0.0'nin 0.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.03x
PD/DD 2.03x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.7 prim
DCF'e göre %50.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.84
Altman Z 2.84 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.3x
Net Borç/FAVÖK 4.3x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
BRSAN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.