BUCIM

BUCIMBilinmiyor
Son Fiyat
₺5,67
DCF Adil Değer
₺7,53
↑ %21.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.43 — DikkatFaiz Karşılama: 1.3x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺7,53
Mevcut Fiyat
₺5,67
Yukarı Potansiyel
%21.6
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 564 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
12.14 Bn
FAVÖK
1.41 Bn
Net Kar
-803.00
FAVÖK Marjı
%18.7
ROE
%5.1
Net Borç/FAVÖK
0.06x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.2x

FD/FAVÖK 5.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.1

ROE %0.1 — sektör medyanı %0.0'nin 0.0 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.82x

PD/DD 0.82x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.8 reel

Net kâr YoY %-0.8, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%21.6 iskonto

DCF'e göre %21.6 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.8

Net kar YoY %0.8 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.43

Altman Z 2.43 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.3x

FAVÖK faiz giderinin 1.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x

Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.

BUCIM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.