BVSAN

Bülbüloğlu Vinçİnşaat Malzemeleri
Son Fiyat
₺45,80
DCF Adil Değer
₺102,52
↑ %123.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.34 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺102,52
Mevcut Fiyat
₺45,80
Yukarı Potansiyel
%123.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 224 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
1.01 Bn
FAVÖK
505.00
Net Kar
10.00
FAVÖK Marjı
%624.4
ROE
%746.9
Net Borç/FAVÖK
-0.47x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.2x

FD/FAVÖK 4.2x ile sektör medyanı 7.6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%7.5

ROE %7.5 — sektör medyanı %-0.2'nin 7.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-178.7 reel

Net kâr YoY %-143.7, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%123.8

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %123.8 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-143.7

Net kar YoY %143.7 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-71.0

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+20.6 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 20.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.34

Altman Z 1.34 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.4x

FAVÖK faiz giderinin 0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.5x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.5x) — güçlü bilanço.

BVSAN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.