Son Fiyat
₺36,00
DCF Adil Değer
₺18,54
↓ %48.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.57 — Dikkat
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺18,54
Mevcut Fiyat
₺36,00
Prim (Pahalı)
%48.5
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 202 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.96 Bn
FAVÖK
504.00
Net Kar
-101.00
FAVÖK Marjı
%13.9
ROE
%-11.3
Net Borç/FAVÖK
-0.18x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.4x
FD/FAVÖK 4.4x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-11.3
ROE %-11.3 — sektör medyanı %4.6'nin 16.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.32x
PD/DD 1.32x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%48.5 prim
DCF'e göre %48.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.9
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.57
Altman Z 2.57 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.4x
FAVÖK faiz giderinin 5.4 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
BYDNR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.