Son Fiyat
₺44,50
DCF Adil Değer
₺65,74
↑ %47.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: -0.7x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 4.9x
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺65,74
Mevcut Fiyat
₺44,50
Yukarı Potansiyel
%47.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 654 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
2.86 Bn
FAVÖK
-184.00
Net Kar
-783.00
FAVÖK Marjı
%-643.1
ROE
%-589.7
Net Borç/FAVÖK
4.95x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.7x
FD/FAVÖK 4.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-43.3
ROE %-43.3 — sektör medyanı %4.6'nin 48.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.57x
PD/DD 0.57x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%2.3 prim
DCF'e göre %2.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.9
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.53
Altman Z 3.53 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.2x
FAVÖK faiz giderinin 2.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
CATES mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.