Şirket Bildirimleri (SEC)
Cadence Design Systems 2026 üçüncü çeyreğinde 1,633 milyar $ gelir bildirdi; önceki yılın aynı çeyreğinde 1,339 milyar $ açıklanmıştı (+%22). GAAP faaliyet marjı %31,8'den %26,2'ye, GAAP dışı faaliyet marjı %47,6'dan %44,1'e geriledi; GAAP seyreltilmiş hisse başına kâr 1,05 $ ile değişmedi, GAAP dışı hisse başına kâr 1,93 $'dan 2,11 $'a yükseldi. Çeyrek sonu sipariş defteri rekor 8,2 milyar $, önümüzdeki 12 ayda muhasebeleştirilmesi beklenen kalan performans yükümlülüğü geliri 4,2 milyar $ oldu; çeyrekte 400 milyon $ hisse geri alımı yapıldı ve yönetim kurulu mevcut programa 2,5 milyar $ ek yetki verdi. Şirket 2026 beklentisini yükseltti: gelir 6,387–6,417 milyar $ (yıllık %21 büyüme), GAAP hisse başına kâr 4,84–4,90 $, GAAP dışı hisse başına kâr 8,37–8,43 $ (önceki 8,05–8,15 $); dördüncü çeyrek için 1,695–1,725 milyar $ gelir ve 2,19–2,25 $ GAAP dışı hisse başına kâr öngörülüyor.
Özetler yapay zekâ ile hazırlanır; asıl bildirim esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bilanço Takvimi ve Tepkisi
| Bilanço | 2 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|
| 26 Ekim 2026 | +%8,4 | +%3,6 | — |
| 27 Temmuz 2026 | +%5,7 | +%4,2 | −%2,2 |
| 27 Nisan 2026 | −%2,3 | +%2,4 | +%12,2 |
| 17 Şubat 2026 | +%1,8 | −%6,6 | −%2,3 |
"Tipik" hareket son bilançoların ortalamasıdır, beklenen hareket değildir. Getiriler bilançodan önceki kapanıştan itibaren. Geçmiş tepkiler sonraki hareketi göstermez; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: SEC.
Değerleme (DCF)
Broker Konsensüs Özeti
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 41.1x, sektör medyanı 28.376x. Değerleme cazip görünmüyor.
ROE %22.9 — sektör medyanı %23.2'nin 0.4 puan altında.
PD/DD 13.09x. Defter değeri primli.
DCF'e göre %61.9 primli — pahalı görünüyor.
Net kar YoY %0.0 düştü.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Net Borç/FAVÖK 0.6x — makul seviyede.
CDNS mevcut tabloda cazip görünmüyor.