Son Fiyat
₺10,53
DCF Adil Değer
₺9,63
↓ %8.6 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.18 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺9,63
Mevcut Fiyat
₺10,53
Prim (Pahalı)
%8.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 418 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
6.27 Bn
FAVÖK
1.04 Bn
Net Kar
-116.00
FAVÖK Marjı
%11.3
ROE
%-0.8
Net Borç/FAVÖK
-0.81x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.7x
FD/FAVÖK 4.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-0.8
ROE %-0.8 — sektör medyanı %4.6'nin 5.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.69x
PD/DD 0.69x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%8.6 prim
DCF'e göre %8.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.18
Altman Z 3.18 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.8x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.8x) — güçlü bilanço.
CEMTS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.