CEMTS

CEMTSBilinmiyor

Son Fiyat

₺8,73

DCF Adil Değer

₺15,17

↑ %44.1 yukarı potansiyel

Toplam Skor

1/15

Konsensüs

Veri yok

Altman Z: 3.18 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)

Toplam Skor

1/15

Temel

Broker

Risk

-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)

₺15,17

Mevcut Fiyat

₺8,73

Yukarı Potansiyel

%44.1

Yöntem

PB_ROE

WACC

%25.0

Terminal Büyüme

%10.0

FCF: 418 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir

6.27 Bn

FAVÖK

1.04 Bn

Net Kar

-116.00

FAVÖK Marjı

%11.3

ROE

%-0.8

Net Borç/FAVÖK

-0.81x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan

4.7x

FD/FAVÖK 4.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan

%-0.0

ROE %-0.0 — sektör medyanı %0.0'nin 0.1 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan

0.69x

PD/DD 0.69x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan

%44.1

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %44.1 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan

%-0.4

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan

Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan

Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan

3.18

Altman Z 3.18 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan

1.2x

FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan

-0.8x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.8x) — güçlü bilanço.

CEMTS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.