Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 16.8x, sektör medyanı 7.7x. Değerleme cazip görünmüyor.
ROE %-29.7 — sektör medyanı %-1.0'nin 28.7 puan altında.
PD/DD 2.80x. Defter değeri primli.
Net kâr YoY %-39.7, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
DCF'e göre %39.9 primli — pahalı görünüyor.
Net kar YoY %39.7 düştü.
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 9.58 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.1x) — güçlü bilanço.
CEMZY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Şirket Profili
Cem Zeytin (CEMZY), sofralık zeytin ve naturel zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan, Borsa İstanbul'da işlem gören bir gıda şirketidir. Türkiye'nin zeytin üretim havzalarından tedarik edilen ürünler hem iç pazara hem ihracata sunulmaktadır. Sektörde tüketici tarafında soğuk sıkım erken hasat zeytinyağı gibi katma değerli ürünlere talep artıyor; bu eğilim borsadaki zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin marjlarını yakından ilgilendiriyor.