Son Fiyat
₺21,02
DCF Adil Değer
₺32,69
↑ %55.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 6.59 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺32,69
Mevcut Fiyat
₺21,02
Yukarı Potansiyel
%55.5
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 148 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
885.00
FAVÖK
10.00
Net Kar
-1.00
FAVÖK Marjı
%6.0
ROE
%13.2
Net Borç/FAVÖK
-6.60x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
12.9x
FD/FAVÖK 12.9x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%13.2
ROE %13.2 — sektör medyanı %4.6'nin 8.6 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.79x
PD/DD 2.79x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%55.5
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %55.5 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Net kar YoY %0.1 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
6.59
Altman Z 6.59 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.1x
FAVÖK faiz giderinin 0.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-6.6x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -6.6x) — güçlü bilanço.
CEOEM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.