Son Fiyat
₺44,18
DCF Adil Değer
₺36,12
↓ %26.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
7 AL
Ort. Hedef: ₺69,86 (+58.12%)
Altman Z: 1.99 — Dikkat
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺36,12
Mevcut Fiyat
₺44,18
Prim (Pahalı)
%26.5
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 3640 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺69,86
Potansiyel
+58.12%
AL Tavsiyesi
7 kurum
Toplam Kurum
10
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
45.91 Bn
FAVÖK
9.10 Bn
Net Kar
3.10 Bn
FAVÖK Marjı
%18.1
ROE
%14.0
Net Borç/FAVÖK
1.12x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.3x
FD/FAVÖK 9.3x ile sektör medyanı 42.0918x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.1
ROE %0.1 — sektör medyanı %0.1'nin 0.1 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.36x
PD/DD 1.36x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.0 reel
Net kâr YoY %-0.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%26.5 prim
DCF'e göre %26.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.0
Net kar YoY %0.0 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.99
Altman Z 1.99 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.7x
FAVÖK faiz giderinin 4.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.1x
Net Borç/FAVÖK 1.1x — makul seviyede.
CIMSA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.