Son Fiyat
₺24,50
DCF Adil Değer
₺15,46
↓ %36.9 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 0.94 — TehlikeFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-5
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺15,46
Mevcut Fiyat
₺24,50
Prim (Pahalı)
%36.9
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 55 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 51.8x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.81 Bn
FAVÖK
55.00
Net Kar
-585.00
FAVÖK Marjı
%8.0
ROE
%-25.1
Net Borç/FAVÖK
3.34x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
14.1x
FD/FAVÖK 14.1x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-25.1
ROE %-25.1 — sektör medyanı %4.6'nin 29.7 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.58x
PD/DD 1.58x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.94
Altman Z 0.94 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.3x
Net Borç/FAVÖK 3.3x — makul seviyede.
CUSAN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.