Son Fiyat
₺31,10
DCF Adil Değer
₺11,17
↓ %64.1 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.50 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺11,17
Mevcut Fiyat
₺31,10
Prim (Pahalı)
%64.1
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1439 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.28 Bn
FAVÖK
851.00
Net Kar
141.00
FAVÖK Marjı
%32.8
ROE
%22.0
Net Borç/FAVÖK
0.27x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
10.5x
FD/FAVÖK 10.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%22.0
ROE %22.0 — sektör medyanı %4.6'nin 17.4 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.41x
PD/DD 1.41x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%64.1 prim
DCF'e göre %64.1 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%1.9
Net kar YoY %1.9 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.50
Altman Z 1.50 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.1x
FAVÖK faiz giderinin 2.1 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
CVKMD mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.