Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 5.2x ile sektör medyanı 7.4x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %34.9 — sektör medyanı %5.0'nin 30.0 puan üzerinde.
PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %150.5, TÜFE %35'in 115.5 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %109.0 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %150.5 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %59.8 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 2.6 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 6.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 1.89 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
FAVÖK faiz giderinin 2.0 katı — borç servisi güvende.
Net Borç/FAVÖK 0.9x — makul seviyede.
CWENE makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.