Son Fiyat
₺29,52
DCF Adil Değer
₺10,16
↓ %65.6 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.55 — Dikkat
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺10,16
Mevcut Fiyat
₺29,52
Prim (Pahalı)
%65.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1393 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
16.36 Bn
FAVÖK
3.48 Bn
Net Kar
2.21 Bn
FAVÖK Marjı
%20.0
ROE
%5.6
Net Borç/FAVÖK
1.09x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.1x
FD/FAVÖK 9.1x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%5.6
ROE %5.6 — sektör medyanı %4.6'nin 0.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.82x
PD/DD 1.82x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%65.6 prim
DCF'e göre %65.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Net kar YoY %0.1 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.55
Altman Z 2.55 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.2x
FAVÖK faiz giderinin 2.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.1x
Net Borç/FAVÖK 1.1x — makul seviyede.
CWENE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.