Son Fiyat
₺9,87
DCF Adil Değer
₺25,75
↑ %160.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺25,75
Mevcut Fiyat
₺9,87
Yukarı Potansiyel
%160.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2226 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
2.35 Bn
FAVÖK
6.80 Bn
Net Kar
1.18 Bn
FAVÖK Marjı
%7035.3
ROE
%1736.7
Net Borç/FAVÖK
-0.03x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.9x
FD/FAVÖK 2.9x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.8
ROE %10.8 — sektör medyanı %4.6'nin 6.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.34x
PD/DD 1.34x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%38.8 prim
DCF'e göre %38.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.5
Net kar YoY %0.5 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.26
Altman Z 2.26 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x
Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.
DAPGM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.