Son Fiyat
₺11,62
DCF Adil Değer
₺57,72
↑ %396.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺57,72
Mevcut Fiyat
₺11,62
Yukarı Potansiyel
%396.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 390 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
913.00
FAVÖK
1.18 Bn
Net Kar
-3.00
FAVÖK Marjı
%2825.9
ROE
%250.7
Net Borç/FAVÖK
0.37x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
12.3x
FD/FAVÖK 12.3x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%2.8
ROE %2.8 — sektör medyanı %4.6'nin 1.8 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.05x
PD/DD 2.05x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%20.4 iskonto
DCF'e göre %20.4 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Net kar YoY %0.7 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.76
Altman Z 2.76 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
DERHL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.