Son Fiyat
₺35,84
DCF Adil Değer
₺42,59
↑ %18.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺42,59
Mevcut Fiyat
₺35,84
Yukarı Potansiyel
%18.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 258 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
1.25 Bn
FAVÖK
57.00
Net Kar
31.00
FAVÖK Marjı
%454.9
ROE
%428.2
Net Borç/FAVÖK
—
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.7x
FD/FAVÖK 5.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%27.2
ROE %27.2 — sektör medyanı %4.6'nin 22.6 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.83x
PD/DD 3.83x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%31.1
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %31.1 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%4.6
Net kar YoY %4.6 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.57
Altman Z 4.57 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.8x
FAVÖK faiz giderinin 1.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.4x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.4x) — güçlü bilanço.
DERIM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.