Son Fiyat
₺38,18
DCF Adil Değer
₺229,05
↑ %499.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 8.82 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺229,05
Mevcut Fiyat
₺38,18
Yukarı Potansiyel
%499.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 504 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
10.93 Bn
FAVÖK
926.00
Net Kar
-43.00
FAVÖK Marjı
%3.9
ROE
%6.0
Net Borç/FAVÖK
0.10x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.8x
FD/FAVÖK 2.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%6.0
ROE %6.0 — sektör medyanı %4.6'nin 1.4 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.37x
PD/DD 2.37x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%499.9
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %499.9 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
8.82
Altman Z 8.82 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x
Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.
DESPC mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.