Son Fiyat
₺32,70
DCF Adil Değer
₺24,92
↓ %13.3 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.30 — DikkatNet Borç/FAVÖK: 4.3x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺24,92
Mevcut Fiyat
₺32,70
Prim (Pahalı)
%13.3
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 705 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.15 Bn
FAVÖK
893.00
Net Kar
-235.00
FAVÖK Marjı
%73.8
ROE
%12.3
Net Borç/FAVÖK
4.35x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
24.9x
FD/FAVÖK 24.9x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.1
ROE %0.1 — sektör medyanı %0.0'nin 0.1 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.09x
PD/DD 1.09x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.5 reel
Net kâr YoY %-0.5, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%13.3 prim
DCF'e göre %13.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.5
Net kar YoY %0.5 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.30
Altman Z 2.30 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.7x
FAVÖK faiz giderinin 1.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.3x
Net Borç/FAVÖK 4.3x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
DGGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.