Son Fiyat
₺3,85
DCF Adil Değer
₺0,01
↓ %99.9 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.31 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-5
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺0,01
Mevcut Fiyat
₺3,85
Prim (Pahalı)
%99.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 94 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
12.81 Bn
FAVÖK
235.00
Net Kar
-2.82 Bn
FAVÖK Marjı
%7.3
ROE
%-19.4
Net Borç/FAVÖK
2.76x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.0x
FD/FAVÖK 7.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-19.4
ROE %-19.4 — sektör medyanı %4.6'nin 24.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.82x
PD/DD 0.82x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%99.9 prim
DCF'e göre %99.9 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.31
Altman Z 1.31 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.8x
Net Borç/FAVÖK 2.8x — makul seviyede.
DGNMO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.