Son Fiyat
₺185,90
DCF Adil Değer
₺662,87
↑ %256.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
2 AL2 TUT
Ort. Hedef: ₺295,26 (+58.83%)
Toplam Skor
4/15
Temel
2
Broker
2
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺662,87
Mevcut Fiyat
₺185,90
Yukarı Potansiyel
%256.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5946 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺295,26
Potansiyel
+58.83%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
7
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
49.62 Bn
FAVÖK
3.25 Bn
Net Kar
574.00
FAVÖK Marjı
%655.3
ROE
%83.4
Net Borç/FAVÖK
1.46x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.1x
FD/FAVÖK 2.1x ile sektör medyanı 9.3157x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%17.8
ROE %17.8 — sektör medyanı %15.1'nin 2.7 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.59x
PD/DD 0.59x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%20.3 iskonto
DCF'e göre %20.3 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Net kar YoY %0.6 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL
Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.52
Altman Z 3.52 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
8.6x
FAVÖK faiz giderinin 8.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.2x
Net Borç/FAVÖK 0.2x — makul seviyede.
DOAS ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.