DOAS

Doğuş OtomotivOtomotiv
Son Fiyat
₺163,40
DCF Adil Değer
₺650,70
↑ %299.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
7 AL4 TUT
Ort. Hedef: ₺276,43 (+69.18%)
Toplam Skor
4/15
Temel
3
Broker
2
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺650,70
Mevcut Fiyat
₺163,40
Yukarı Potansiyel
%299.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5946 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺276,43
Potansiyel
+69.18%
AL Tavsiyesi
7 kurum
Toplam Kurum
16

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
113.14 Bn
FAVÖK
6.86 Bn
Net Kar
2.36 Bn
FAVÖK Marjı
%606.4
ROE
%312.3
Net Borç/FAVÖK
1.29x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.6x

FD/FAVÖK 4.6x ile sektör medyanı 9.3157x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%15.5

ROE %15.5 — sektör medyanı %0.2'nin 15.3 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.50x

PD/DD 0.50x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-48.6 reel

Net kâr YoY %-13.6, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%299.4

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %299.4 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-13.6

Net kar YoY %13.6 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-14.8

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
7 AL

Son 90 günde 7 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.93

Altman Z 1.93 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.9x

FAVÖK faiz giderinin 1.9 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.5x

Net Borç/FAVÖK 0.5x — makul seviyede.

DOAS ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.