Son Fiyat
₺34,45
DCF Adil Değer
₺14,77
↓ %57.1 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.57 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺14,77
Mevcut Fiyat
₺34,45
Prim (Pahalı)
%57.1
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 85 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
6.89 Bn
FAVÖK
212.00
Net Kar
17.00
FAVÖK Marjı
%1.2
ROE
%-10.3
Net Borç/FAVÖK
-2.59x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
23.9x
FD/FAVÖK 23.9x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-10.3
ROE %-10.3 — sektör medyanı %4.6'nin 15.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.26x
PD/DD 1.26x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%57.1 prim
DCF'e göre %57.1 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.57
Altman Z 4.57 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-2.6x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -2.6x) — güçlü bilanço.
DOFER mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.