DOFER

Dofer YapıDemir-Çelik Temel
Son Fiyat
₺17,66
DCF Adil Değer
₺32,57
↑ %84.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Toplam Skor
2/15
Temel
5
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺32,57
Mevcut Fiyat
₺17,66
Yukarı Potansiyel
%84.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 85 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
4.40 Bn
FAVÖK
76.00
Net Kar
-42.00
FAVÖK Marjı
%172.8
ROE
%-245.9
Net Borç/FAVÖK
1.61x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.3x

FD/FAVÖK 4.3x ile sektör medyanı 8.3x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-6.1

ROE %-6.1 — sektör medyanı %-0.9'nin 5.1 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-17.4 reel

Net kâr YoY %17.6, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%84.4

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %84.4 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%17.6

Net kar YoY %17.6 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%300.0

Faaliyet karı YoY %300.0 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+3.0 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 3.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.42

Altman Z 2.42 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x

FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.6x

Net Borç/FAVÖK 1.6x — makul seviyede.

DOFER mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.