Son Fiyat
₺22,30
DCF Adil Değer
₺26,56
↑ %19.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.75 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.9x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 9.8x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺26,56
Mevcut Fiyat
₺22,30
Yukarı Potansiyel
%19.1
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1172 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
13.70 Bn
FAVÖK
1.11 Bn
Net Kar
-1.05 Bn
FAVÖK Marjı
%5.6
ROE
%-9.3
Net Borç/FAVÖK
9.79x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
22.9x
FD/FAVÖK 22.9x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-9.3
ROE %-9.3 — sektör medyanı %4.6'nin 14.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.46x
PD/DD 1.46x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%19.1 iskonto
DCF'e göre %19.1 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.75
Altman Z 1.75 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
9.8x
Net Borç/FAVÖK 9.8x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
DOKTA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.