Son Fiyat
₺3,57
DCF Adil Değer
₺10,00
↑ %180.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.55 — DikkatFaiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺10,00
Mevcut Fiyat
₺3,57
Yukarı Potansiyel
%180.2
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 521 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.56 Bn
FAVÖK
221.00
Net Kar
-288.00
FAVÖK Marjı
%9.2
ROE
%-15.2
Net Borç/FAVÖK
1.87x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.5x
FD/FAVÖK 11.5x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-15.2
ROE %-15.2 — sektör medyanı %4.6'nin 19.8 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.17x
PD/DD 1.17x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%180.2
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %180.2 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.55
Altman Z 2.55 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.9x
Net Borç/FAVÖK 1.9x — makul seviyede.
DURDO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.