DYOBY

DYOBYBilinmiyor

Son Fiyat

₺13,03

DCF Adil Değer

₺50,04

↑ %284.0 yukarı potansiyel

Toplam Skor

0/15

Konsensüs

Veri yok

Altman Z: 1.69 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)

Toplam Skor

0/15

Temel

Broker

Risk

-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)

₺50,04

Mevcut Fiyat

₺13,03

Yukarı Potansiyel

%284.0

Yöntem

DCF

WACC

%25.0

Terminal Büyüme

%10.0

FCF: 1734 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir

10.22 Bn

FAVÖK

898.00

Net Kar

-427.00

FAVÖK Marjı

%13.7

ROE

%-4.1

Net Borç/FAVÖK

2.19x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan

6.5x

FD/FAVÖK 6.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan

%-4.1

ROE %-4.1 — sektör medyanı %4.6'nin 8.7 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan

0.86x

PD/DD 0.86x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan

%284.0

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %284.0 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan

%0.5

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan

Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan

Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan

1.69

Altman Z 1.69 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan

0.7x

FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan

2.2x

Net Borç/FAVÖK 2.2x — makul seviyede.

DYOBY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.