Son Fiyat
₺7,43
DCF Adil Değer
₺5,68
↓ %23.6 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.54 — DikkatFaiz Karşılama: -0.9x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺5,68
Mevcut Fiyat
₺7,43
Prim (Pahalı)
%23.6
Yöntem
PE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 325 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
111.00
FAVÖK
-147.00
Net Kar
284.00
FAVÖK Marjı
%31.7
ROE
%16.7
Net Borç/FAVÖK
-4.21x
Analiz Skoru Detayı
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%16.7
ROE %16.7 — sektör medyanı %4.6'nin 12.0 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.78x
PD/DD 0.78x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%16.0 iskonto
DCF'e göre %16.0 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%5.3
Net kar YoY %5.3 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.54
Altman Z 2.54 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-0.9x
FAVÖK faiz giderinin -0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-4.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -4.2x) — güçlü bilanço.
DZGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.