Son Fiyat
₺85,00
DCF Adil Değer
₺145,28
↑ %70.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺117,60 (+38.35%)
Faiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Toplam Skor
3/15
Temel
2
Broker
1
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺145,28
Mevcut Fiyat
₺85,00
Yukarı Potansiyel
%70.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1369 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺117,60
Potansiyel
+38.35%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
8.35 Bn
FAVÖK
2.14 Bn
Net Kar
178.00
FAVÖK Marjı
%361.8
ROE
%208.5
Net Borç/FAVÖK
-0.84x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.5x
FD/FAVÖK 3.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.2
ROE %4.2 — sektör medyanı %4.6'nin 0.5 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.08x
PD/DD 2.08x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%54.9
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %54.9 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Net kar YoY %0.7 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%3.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.16
Altman Z 3.16 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.8x
FAVÖK faiz giderinin 3.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x
Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.
EBEBK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.