EFOR

Efor Yat. San.Gıda
Son Fiyat
₺11,42
DCF Adil Değer
₺6,78
↓ %40.6 primli
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
3/15
Temel
5
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺6,78
Mevcut Fiyat
₺11,42
Prim (Pahalı)
%40.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2044 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/9)

Gelir
13.00 Bn
FAVÖK
815.00
Net Kar
-353.00
FAVÖK Marjı
%626.8
ROE
%-624.1
Net Borç/FAVÖK
0.05x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
13.5x

FD/FAVÖK 13.5x, sektör medyanı 7.7x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-3.5

ROE %-3.5 — sektör medyanı %-1.0'nin 2.5 puan altında.

Değerleme — PD/DD0 puan
4.60x

PD/DD 4.60x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%6.8 reel

Net kâr YoY %41.8, TÜFE %35'in 6.8 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%40.6 prim

DCF'e göre %40.6 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%41.8

Net kar yıllık bazda %41.8 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%104.8

Faaliyet karı YoY %104.8 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%9.2 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 9.2 puan arttı.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.96

Altman Z 3.96 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x

FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x

Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.

EFOR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.