ELITE

Elite Organik GıdaGıda
Son Fiyat
₺15,58
DCF Adil Değer
₺37,03
↑ %137.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.48 — Güvenli
Toplam Skor
5/15
Temel
5
Broker
0
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺37,03
Mevcut Fiyat
₺15,58
Yukarı Potansiyel
%137.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 156 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
1.47 Bn
FAVÖK
646.00
Net Kar
164.00
FAVÖK Marjı
%1799.1
ROE
%2184.7
Net Borç/FAVÖK
0.03x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.8x

FD/FAVÖK 3.8x ile sektör medyanı 7.7x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%21.8

ROE %21.8 — sektör medyanı %-1.0'nin 22.8 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.80x

PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-106.0 reel

Net kâr YoY %-71.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%137.7

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %137.7 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-71.0

Net kar YoY %71.0 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%8.2

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%1.9 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.9 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+37.0 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 37.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.48

Altman Z 3.48 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.2x

FAVÖK faiz giderinin 3.2 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x

Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.

ELITE ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.