Son Fiyat
₺17,48
DCF Adil Değer
₺23,33
↑ %66.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.85 — Dikkat
Toplam Skor
2/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺23,33
Mevcut Fiyat
₺17,48
Yukarı Potansiyel
%66.6
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 198 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.21 Bn
FAVÖK
495.00
Net Kar
-571.00
FAVÖK Marjı
%37.5
ROE
%-11.8
Net Borç/FAVÖK
-0.09x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
10.2x
FD/FAVÖK 10.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-0.1
ROE %-0.1 — sektör medyanı %0.0'nin 0.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x
PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%66.6
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %66.6 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.85
Altman Z 2.85 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.9x
FAVÖK faiz giderinin 1.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
ENDAE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.