Son Fiyat
₺174,00
DCF Adil Değer
₺130,56
↓ %25.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.28 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺130,56
Mevcut Fiyat
₺174,00
Prim (Pahalı)
%25.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 304 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
5.58 Bn
FAVÖK
818.00
Net Kar
-130.00
FAVÖK Marjı
%5.2
ROE
%-10.8
Net Borç/FAVÖK
2.08x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
15.0x
FD/FAVÖK 15.0x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-10.8
ROE %-10.8 — sektör medyanı %4.6'nin 15.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.12x
PD/DD 1.12x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%25.0 prim
DCF'e göre %25.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.28
Altman Z 4.28 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.1x
Net Borç/FAVÖK 2.1x — makul seviyede.
ERBOS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.