EREGL

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Metal
Son Fiyat
₺37,56
DCF Adil Değer
₺39,40
↑ %38.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
2 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺36,61 (-2.52%)
Altman Z: 1.69 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺39,40
Mevcut Fiyat
₺37,56
Yukarı Potansiyel
%38.7
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 47769 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺36,61
Potansiyel
-2.52%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
3

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
208.91 Bn
FAVÖK
21.25 Bn
Net Kar
512.00
FAVÖK Marjı
%10.3
ROE
%6.1
Net Borç/FAVÖK
2.95x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.2x

FD/FAVÖK 11.2x, sektör medyanı 8.6176x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.1

ROE %0.1 — sektör medyanı %0.0'nin 0.0 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.72x

PD/DD 0.72x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-32.7 reel

Net kâr YoY %2.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%38.7

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %38.7 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%2.3

Net kar YoY %2.3 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.69

Altman Z 1.69 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.8x

FAVÖK faiz giderinin 2.8 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.0x

Net Borç/FAVÖK 3.0x — makul seviyede.

EREGL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.