Son Fiyat
₺3,89
DCF Adil Değer
₺2,10
↓ %46.1 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.55 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 7.4x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺2,10
Mevcut Fiyat
₺3,89
Prim (Pahalı)
%46.1
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 562 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.49 Bn
FAVÖK
572.00
Net Kar
-1.16 Bn
FAVÖK Marjı
%30.8
ROE
%-3.5
Net Borç/FAVÖK
7.38x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
23.1x
FD/FAVÖK 23.1x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-3.5
ROE %-3.5 — sektör medyanı %4.6'nin 8.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.52x
PD/DD 0.52x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%46.1 prim
DCF'e göre %46.1 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.55
Altman Z 1.55 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
7.4x
Net Borç/FAVÖK 7.4x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
ESEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.