Son Fiyat
₺3,90
DCF Adil Değer
₺5,31
↑ %36.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.42 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺5,31
Mevcut Fiyat
₺3,90
Yukarı Potansiyel
%36.1
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 112 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.12 Bn
FAVÖK
280.00
Net Kar
11.00
FAVÖK Marjı
%10.6
ROE
%17.6
Net Borç/FAVÖK
1.28x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.0x
FD/FAVÖK 7.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%17.6
ROE %17.6 — sektör medyanı %4.6'nin 13.0 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.16x
PD/DD 2.16x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%36.1
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %36.1 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%10.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.42
Altman Z 3.42 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.9x
FAVÖK faiz giderinin 1.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.3x
Net Borç/FAVÖK 1.3x — makul seviyede.
ETILR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.