EUREN

Europen EndüstriDemir-Çelik Döküm
Son Fiyat
₺2,09
DCF Adil Değer
₺3,07
↑ %46.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.16 — DikkatFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺3,07
Mevcut Fiyat
₺2,09
Yukarı Potansiyel
%46.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 542 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
4.74 Bn
FAVÖK
1.20 Bn
Net Kar
289.00
FAVÖK Marjı
%788.7
ROE
%2038.5
Net Borç/FAVÖK
0.41x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
6.7x

FD/FAVÖK 6.7x, sektör medyanı 6.7x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%20.4

ROE %20.4 — sektör medyanı %-0.3'nin 20.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-117.4 reel

Net kâr YoY %-82.4, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%46.9

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %46.9 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-82.4

Net kar YoY %82.4 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-51.2

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%1.2 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+10.8 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 10.8 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.16

Altman Z 2.16 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x

FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x

Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.

EUREN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.