Son Fiyat
₺38,08
DCF Adil Değer
₺28,51
↓ %25.1 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.48 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺28,51
Mevcut Fiyat
₺38,08
Prim (Pahalı)
%25.1
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 353 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.46 Bn
FAVÖK
835.00
Net Kar
163.00
FAVÖK Marjı
%27.0
ROE
%14.6
Net Borç/FAVÖK
0.34x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
8.3x
FD/FAVÖK 8.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%14.6
ROE %14.6 — sektör medyanı %4.6'nin 10.0 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.10x
PD/DD 2.10x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%25.1 prim
DCF'e göre %25.1 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.0
Net kar YoY %0.0 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.48
Altman Z 3.48 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
6.0x
FAVÖK faiz giderinin 6.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
FRMPL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.