Son Fiyat
₺30,19
DCF Adil Değer
₺32,29
↑ %7.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺56,60 (+87.48%)
Altman Z: 4.72 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
0
Broker
1
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺32,29
Mevcut Fiyat
₺30,19
Yukarı Potansiyel
%7.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 155 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺56,60
Potansiyel
+87.48%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.07 Bn
FAVÖK
388.00
Net Kar
16.00
FAVÖK Marjı
%10.1
ROE
%1.1
Net Borç/FAVÖK
-0.93x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
13.2x
FD/FAVÖK 13.2x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%1.1
ROE %1.1 — sektör medyanı %4.6'nin 3.5 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.29x
PD/DD 1.29x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%7.0 iskonto
DCF'e göre %7.0 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.9
Net kar YoY %0.9 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.72
Altman Z 4.72 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
9.5x
FAVÖK faiz giderinin 9.5 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.9x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.9x) — güçlü bilanço.
GEDZA mevcut tabloda cazip görünmüyor.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.