Son Fiyat
₺28,84
DCF Adil Değer
₺3,56
↓ %87.7 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.43 — DikkatFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺3,56
Mevcut Fiyat
₺28,84
Prim (Pahalı)
%87.7
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 153 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.69 Bn
FAVÖK
382.00
Net Kar
99.00
FAVÖK Marjı
%3.6
ROE
%39.2
Net Borç/FAVÖK
3.87x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
25.8x
FD/FAVÖK 25.8x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%39.2
ROE %39.2 — sektör medyanı %4.6'nin 34.6 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.08x
PD/DD 2.08x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%87.7 prim
DCF'e göre %87.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%8.0
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.43
Altman Z 2.43 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.9x
Net Borç/FAVÖK 3.9x — makul seviyede.
GEREL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.