Son Fiyat
₺44,98
DCF Adil Değer
₺32,12
↓ %28.6 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.08 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺32,12
Mevcut Fiyat
₺44,98
Prim (Pahalı)
%28.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1680 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
20.60 Bn
FAVÖK
4.20 Bn
Net Kar
903.00
FAVÖK Marjı
%21.7
ROE
%18.9
Net Borç/FAVÖK
-0.15x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.1x
FD/FAVÖK 5.1x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%18.9
ROE %18.9 — sektör medyanı %4.6'nin 14.3 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.70x
PD/DD 1.70x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%28.6 prim
DCF'e göre %28.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.8
Net kar YoY %0.8 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.08
Altman Z 3.08 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
13.9x
FAVÖK faiz giderinin 13.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
GESAN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.