Son Fiyat
₺162,50
DCF Adil Değer
₺71,60
↓ %55.9 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺286,00 (+76.00%)
Altman Z: 2.13 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
1
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺71,60
Mevcut Fiyat
₺162,50
Prim (Pahalı)
%55.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1704 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺286,00
Potansiyel
+76.00%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
45.53 Bn
FAVÖK
6.35 Bn
Net Kar
4.28 Bn
FAVÖK Marjı
%12.9
ROE
%52.5
Net Borç/FAVÖK
-0.46x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
8.5x
FD/FAVÖK 8.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%52.5
ROE %52.5 — sektör medyanı %4.6'nin 47.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.00x
PD/DD 3.00x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%55.9 prim
DCF'e göre %55.9 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%1.8
Net kar YoY %1.8 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.13
Altman Z 2.13 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
23.5x
FAVÖK faiz giderinin 23.5 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.5x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.5x) — güçlü bilanço.
GLRMK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.