Son Fiyat
₺15,06
DCF Adil Değer
₺7,53
↓ %50.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.13 — TehlikeNet Borç/FAVÖK: 4.7x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-4
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺7,53
Mevcut Fiyat
₺15,06
Prim (Pahalı)
%50.0
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 9745 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 7.7x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
26.46 Bn
FAVÖK
9.74 Bn
Net Kar
5.09 Bn
FAVÖK Marjı
%33.6
ROE
%48.9
Net Borç/FAVÖK
4.69x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
6.7x
FD/FAVÖK 6.7x, sektör medyanı 6.3066x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%48.9
ROE %48.9 — sektör medyanı %5.9'nin 43.0 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.05x
PD/DD 1.05x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.5
Net kar YoY %0.5 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.13
Altman Z 1.13 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.4x
FAVÖK faiz giderinin 3.4 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.7x
Net Borç/FAVÖK 4.7x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
GLYHO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.