Son Fiyat
₺30,12
DCF Adil Değer
₺6,50
↓ %78.4 primli
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.69 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
3
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺6,50
Mevcut Fiyat
₺30,12
Prim (Pahalı)
%78.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 201 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
5.23 Bn
FAVÖK
502.00
Net Kar
-139.00
FAVÖK Marjı
%11.2
ROE
%18.1
Net Borç/FAVÖK
-0.35x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.1x
FD/FAVÖK 3.1x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%18.1
ROE %18.1 — sektör medyanı %4.6'nin 13.5 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x
PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%78.4 prim
DCF'e göre %78.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%93.6
Net kar yıllık bazda %93.6 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.69
Altman Z 3.69 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
8.7x
FAVÖK faiz giderinin 8.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.
GMTAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.