Son Fiyat
₺259,00
DCF Adil Değer
₺115,52
↓ %55.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 16.33 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺115,52
Mevcut Fiyat
₺259,00
Prim (Pahalı)
%55.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1302 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
7.27 Bn
FAVÖK
771.00
Net Kar
1.80 Bn
FAVÖK Marjı
%16.7
ROE
%24.7
Net Borç/FAVÖK
-1.15x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
25.2x
FD/FAVÖK 25.2x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%24.7
ROE %24.7 — sektör medyanı %4.6'nin 20.1 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.79x
PD/DD 2.79x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%55.4 prim
DCF'e göre %55.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.5
Net kar YoY %0.5 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
16.33
Altman Z 16.33 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x
FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.1x) — güçlü bilanço.
GRTHO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.