Son Fiyat
₺10,54
DCF Adil Değer
₺10,26
↓ %2.7 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.90 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺10,26
Mevcut Fiyat
₺10,54
Prim (Pahalı)
%2.7
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 128 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
585.00
FAVÖK
332.00
Net Kar
187.00
FAVÖK Marjı
%48.7
ROE
%-2.1
Net Borç/FAVÖK
-0.11x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.8x
FD/FAVÖK 3.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-2.1
ROE %-2.1 — sektör medyanı %4.6'nin 6.7 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.47x
PD/DD 0.47x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%2.7 prim
DCF'e göre %2.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%14.9
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.90
Altman Z 1.90 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.0x
FAVÖK faiz giderinin 5.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
GSDDE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.