GSDHO

GSDHOBilinmiyor
Son Fiyat
₺4,65
DCF Adil Değer
₺17,70
↑ %280.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.86 — DikkatFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺17,70
Mevcut Fiyat
₺4,65
Yukarı Potansiyel
%280.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1886 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
1.65 Bn
FAVÖK
2.65 Bn
Net Kar
208.00
FAVÖK Marjı
%44.2
ROE
%6.3
Net Borç/FAVÖK
0.24x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
0.3x

FD/FAVÖK 0.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%6.3

ROE %6.3 — sektör medyanı %4.6'nin 1.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.31x

PD/DD 0.31x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%280.6

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %280.6 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.4

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.86

Altman Z 1.86 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x

FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.2x

Net Borç/FAVÖK 0.2x — makul seviyede.

GSDHO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.