Son Fiyat
₺59,35
DCF Adil Değer
₺22,09
↓ %40.3 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.90 — Güvenli
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺22,09
Mevcut Fiyat
₺59,35
Prim (Pahalı)
%40.3
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 167 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
4.73 Bn
FAVÖK
357.00
Net Kar
-191.00
FAVÖK Marjı
%16.7
ROE
%20.2
Net Borç/FAVÖK
-0.43x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.7x
FD/FAVÖK 11.7x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.2
ROE %0.2 — sektör medyanı %0.0'nin 0.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.67x
PD/DD 1.67x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.2 reel
Net kâr YoY %-0.2, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%40.3 prim
DCF'e göre %40.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.2
Net kar YoY %0.2 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.90
Altman Z 4.90 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
8.7x
FAVÖK faiz giderinin 8.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.4x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.4x) — güçlü bilanço.
HATSN mevcut tabloda cazip görünmüyor.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.