Son Fiyat
₺65,75
DCF Adil Değer
₺27,00
↓ %58.9 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.60 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺27,00
Mevcut Fiyat
₺65,75
Prim (Pahalı)
%58.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 684 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
5.95 Bn
FAVÖK
1.71 Bn
Net Kar
-1.59 Bn
FAVÖK Marjı
%31.2
ROE
%-2.9
Net Borç/FAVÖK
1.30x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.3x
FD/FAVÖK 7.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-2.9
ROE %-2.9 — sektör medyanı %4.6'nin 7.5 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.99x
PD/DD 0.99x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%58.9 prim
DCF'e göre %58.9 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.60
Altman Z 1.60 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.5x
FAVÖK faiz giderinin 5.5 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.3x
Net Borç/FAVÖK 1.3x — makul seviyede.
HRKET mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.