Son Fiyat
₺21,22
DCF Adil Değer
₺46,62
↑ %119.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.99 — DikkatFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺46,62
Mevcut Fiyat
₺21,22
Yukarı Potansiyel
%119.7
Yöntem
DCF
WACC
%22.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 4605 mn TL, WACC: 22.0%, g5y: 12.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.13 Bn
FAVÖK
1.25 Bn
Net Kar
-958.00
FAVÖK Marjı
%26.7
ROE
%3.0
Net Borç/FAVÖK
3.56x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
16.4x
FD/FAVÖK 16.4x, sektör medyanı 12.5001x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%3.0
ROE %3.0 — sektör medyanı %8.3'nin 5.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.35x
PD/DD 0.35x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%119.7
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %119.7 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Net kar YoY %0.7 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
2.99
Altman Z 2.99 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.6x
Net Borç/FAVÖK 3.6x — makul seviyede.
ISGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.